Sul fronte delle aste di titoli di stato, oggi 29 settembre si terrà l’ultimo appuntamento del mese in corso. Iniziato in sordina, settembre si è poi rilevato un mese movimentato per quanto riguarda le nuove aste di bond sovrani grazie all’exploit dell’ultima settimana.
Il 27 settembre si è tenuta l’asta short term/BTP€i, ieri è stata la volta del secondo collocamento mensile di BOT e per finire chiusura con il botto oggi 29 settembre quando ci sarà il collocamento di due nuove tranche di BTP e di una nuova tranche del CCTeu.
Tre titoli già in corso di emissione, quindi, eppure l’appeal dell’appuntamento è molto alto anche perchè uno dei due BTP al centro dell’asta di fine settembre è un decennale ed è noto a tutti che quando di mezzo ci sono BTP a 10 anni, l’interesse degli investitori schizza. Questo vale di norma sempre, ma vale ancora di più in un periodo che è caratterizzato dall’aumento dei rendimenti di tutti i titoli di stato italiani a causa delle turbolenze finanziarie.
Il fatto che oggi 29 settembre siano in programma tre nuove aste di titoli significa possibilità di scegliere opzioni diverse dove mettere i risparmi (o una quota di esse). Diverse sia per quello che riguarda la durata (in collocamento c’è un BTP a 5 anni e uno, come detto, a 10 anni) che la tipologia (ci sarà anche l’emissione di una nuova tranche di un CCTeu).
Le caratteristiche della nuova asta sono state rese note dal Tesoro con comunicazione del 26 settembre 2022 che è riportata nel report sulle prossime emissioni BTP (puoi consultarlo a questo link).
Per aiutare il lettore interessato ad investire in titoli di stato, a capire dove è meglio mettere i risparmi tra le tre aste in programma oggi, riassumiamo le caratteristiche dei tre collocamenti.
Nuova asta titoli di stato italiani domani 29 settembre 2022: informazioni generali
Giovedì 29 settembre, saranno in collocamento la settima tranche del BTP a 5 anni identificato dal codice ISIN IT0005500068, l’undicesima tranche del BTP decennale ISIN IT0005494239 e la quindicesima tranche del CCTeu a 7 anni ISIN IT0005451361.
Per tutti e tre i titoli in emissione vale lo stesso calendario: prenotazione da parte degli investitori interessati entro domani 28 settembre; asta giorno 29 settembre; domanda per l’asta supplementare il 30 settembre e infine la pubblicazione del regolamento giorno 3 ottobre 2022.
Settima tranche BTP a 5 anni
Il BTP a 5 anni (quinquennale) identificato dall’ISIN IT0005500068 fu emesso per la prima volta il 4 luglio 2022. Quella in asta il 29 settembre è la settima tranche del titolo.
La data di scadenza è il primo dicembre 2027.
La cedola annuale riconosciuta dal Tesoro è pari al 2,65% e verrà pagata il primo dicembre 2022. Attenzione perchè la cedola corta per i BTP 5 Anni ISIN IT0005500068 con tasso lordo pari a 1,086066% corrisponde ad un periodo di 150 giorni su un semestre di 183 mentre la scadenza delle cedole successive è 1 dicembre/1 giugno di ogni anno.
Il range di questa emissione è decisamente consistente essendo compreso tra i 2,25 miliardi e i 2,75 miliardi di euro. Il rendimento di questo titolo di stato è da tempo in crescita e non è da escludere che anche l’asta del 29 settembre esiterà un aumento dei rendimenti.
Undicesima tranche BTP a 10 anni
Anche il BTP a 10 anni ISIN IT0005494239 è una vecchia conoscenza degli investitori che sono specializzati in titoli di stato. Fu emesso il 3 maggio 2022 ed è arrivato all’undicesima tranche.
Interessante la cedola annuale che è pari al 2,5% con data di pagamento 1 dicembre 2022.
La data di scadenza del BTP decennale è il primo dicembre 2022.
Il range di emissione è molto simile a quello dell’altro BTP in collocamento nella stessa asta solo che gli estremi (sia quello superiore che quello inferiore) sono sono più bassi di 250 milioni. L’ammontare minimo dell’offerta è quindi pari a 2 miliardi mentre quello massimo a 2,5 miliardi.
Quindicesima tranche CCTeu a 7 anni
Se l’asta di titoli di stato di fine settembre è così attraente, è perchè accanto ai due BTP c’è anche un CCTeu. Ciò rappresenta un’occasione anche per diversificare i risparmi.
Il CCTeu in collocamento è la quindicesima tranche del Certificati di Credito del Tesoro indicizzato all’Euribor 6 mesi che era stato emesso il 15 aprile 2021.
La data di scadenza è il 15 aprile 2029.
I CCTeu non corrispondono una cedola annuale.
Il tasso annualizzato del CCTue 7 anni è pari allo 0,322% mentre lo spread ammonta allo 0,65%.
La forchetta dell’offerta non è alta essendo pari a 750 milioni (estremo minimo) e 1 miliardo (ammontare massimo).
Per tutte e tre le emissioni in programma oggi 29 settembre, il prezzo di aggiudicazione verrà reso noto mediante comunicato stampa. Il regolamento dei titoli assegnati sarà effettuato al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione dei dietimi d’interesse dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola in corso al giorno di regolamento.
